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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 1 513 449.00 | 729 909.00 | 783 540.00 | 1 513 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 830.00 | 730 499.00 | 3 674 331.00 | 4 404 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 456.00 | | 151 456.00 | 151 456.00 |
BZ Autres créances | 147 303.00 | | 147 303.00 | 147 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 562.00 | | 869 562.00 | 869 562.00 |
CF Disponibilités | 509 948.00 | | 509 948.00 | 509 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 190.00 | | 1 682 190.00 | 1 682 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 020.00 | 730 499.00 | 5 356 521.00 | 6 087 020.00 |
CU Autres participations | 2 890 791.00 | | 2 890 791.00 | 2 890 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 189 000.00 | 3 189 000.00 | | 3 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 898.00 | 127 292.00 | | 131 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 998 447.00 | 937 519.00 | | 998 447.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 647.00 | 92 108.00 | | 23 647.00 |
DK Provisions réglementées | 21 282.00 | 20 998.00 | | 21 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 126.00 | 4 636 770.00 | | 4 634 126.00 |
DP Provisions pour risques | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 811.00 | 646 812.00 | | 556 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 3 359.00 | | 9 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 596.00 | 16 973.00 | | 15 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 265.00 | 667 144.00 | | 582 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 521.00 | 5 444 045.00 | | 5 356 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 265.00 | 111 123.00 | | 582 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 079.00 | | 261 079.00 | 261 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 079.00 | | 261 079.00 | 261 079.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 647.00 | | 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 931.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 083.00 | -931.00 | | 5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 5 492.00 | | 10 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 654.00 | 326 011.00 | | 274 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 008.00 | 233 902.00 | | 251 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 647.00 | 92 108.00 | | 23 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 830.00 | | | 4 404 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 404 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 449.00 | | | 1 513 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890 791.00 | | | 2 890 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 231.00 | 95 268.00 | | 635 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 641.00 | 95 268.00 | | 634 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 998.00 | 284.00 | | 20 998.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 128.00 | 284.00 | | 161 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 151 456.00 | 151 456.00 | | 151 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VC Groupe et associés | 132 564.00 | 132 564.00 | | 132 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 623.00 | 431 623.00 | | 431 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 443.00 | | | 108 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 680.00 | 302 680.00 | | 302 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 265.00 | 582 265.00 | | 582 265.00 |