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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 1 513 449.00 | 539 373.00 | 974 076.00 | 1 513 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 830.00 | 539 963.00 | 3 864 867.00 | 4 404 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 915.00 | | 150 915.00 | 150 915.00 |
BZ Autres créances | 144 160.00 | | 144 160.00 | 144 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 852.00 | | 876 852.00 | 876 852.00 |
CF Disponibilités | 457 542.00 | | 457 542.00 | 457 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 990.00 | | 1 635 990.00 | 1 635 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 820.00 | 539 963.00 | 5 500 857.00 | 6 040 820.00 |
CU Autres participations | 2 890 791.00 | | 2 890 791.00 | 2 890 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 189 000.00 | 3 189 000.00 | | 3 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 957.00 | 117 734.00 | | 121 957.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889 317.00 | 835 672.00 | | 889 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 688.00 | 84 443.00 | | 106 688.00 |
DK Provisions réglementées | 20 714.00 | 20 430.00 | | 20 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 528.00 | 4 517 132.00 | | 4 597 528.00 |
DP Provisions pour risques | 140 130.00 | 135 130.00 | | 140 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 130.00 | 135 130.00 | | 140 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 279.00 | 795 393.00 | | 726 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 9 512.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 595.00 | 27 701.00 | | 30 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 199.00 | 832 606.00 | | 763 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 857.00 | 5 484 868.00 | | 5 500 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 287.00 | 113 994.00 | | 117 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 361.00 | | 260 361.00 | 260 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 361.00 | | 260 361.00 | 260 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 345.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 284.00 | 136 237.00 | | 5 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | 136 237.00 | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 284.00 | -1 107.00 | | -5 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | 5 289.00 | | 10 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 513.00 | 459 912.00 | | 344 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 825.00 | 375 470.00 | | 237 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 688.00 | 84 443.00 | | 106 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 910.00 | | 1 920.00 | 4 402 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 404 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 449.00 | | | 1 513 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 871.00 | | 1 920.00 | 2 888 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 618.00 | 95 345.00 | | 444 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 77.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 105.00 | 95 268.00 | | 444 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 430.00 | 284.00 | | 20 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 130.00 | 5 000.00 | | 135 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 560.00 | 5 284.00 | | 155 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 150 915.00 | | | 150 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VC Groupe et associés | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 612.00 | 79 363.00 | 358 033.00 | 718 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 596.00 | 301 596.00 | | 301 596.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 535.00 | 117 287.00 | 358 033.00 | 756 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |