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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 1 513 449.00 | 634 641.00 | 878 808.00 | 1 513 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 830.00 | 635 231.00 | 3 769 599.00 | 4 404 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 223.00 | | 152 223.00 | 152 223.00 |
BZ Autres créances | 144 940.00 | | 144 940.00 | 144 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 701.00 | | 873 701.00 | 873 701.00 |
CF Disponibilités | 498 853.00 | | 498 853.00 | 498 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 447.00 | | 1 674 447.00 | 1 674 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 277.00 | 635 231.00 | 5 444 046.00 | 6 079 277.00 |
CU Autres participations | 2 890 791.00 | | 2 890 791.00 | 2 890 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 189 000.00 | 3 189 000.00 | | 3 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 292.00 | 121 957.00 | | 127 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 519.00 | 889 317.00 | | 937 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 108.00 | 106 688.00 | | 92 108.00 |
DK Provisions réglementées | 20 998.00 | 20 714.00 | | 20 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 770.00 | 4 597 528.00 | | 4 636 770.00 |
DP Provisions pour risques | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 812.00 | 726 279.00 | | 646 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 6 325.00 | | 3 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 973.00 | 30 595.00 | | 16 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 144.00 | 763 199.00 | | 667 144.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 045.00 | 5 500 857.00 | | 5 444 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 123.00 | 117 287.00 | | 111 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 573.00 | | 254 573.00 | 254 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 573.00 | | 254 573.00 | 254 573.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 268.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 5 284.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 5 284.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -5 284.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 10 356.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 011.00 | 344 513.00 | | 326 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 902.00 | 237 825.00 | | 233 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 108.00 | 106 688.00 | | 92 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 830.00 | | | 4 404 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 404 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 449.00 | | | 1 513 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890 791.00 | | | 2 890 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 963.00 | 95 268.00 | | 539 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 373.00 | 95 268.00 | | 539 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 714.00 | 284.00 | | 20 714.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 844.00 | 284.00 | | 160 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VC Groupe et associés | 131 202.00 | 131 202.00 | | 131 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 912.00 | 89 891.00 | 375 473.00 | 645 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 893.00 | 301 893.00 | | 301 893.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 144.00 | 111 123.00 | 375 473.00 | 667 144.00 |