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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 1 513 449.00 | 825 177.00 | 688 272.00 | 1 513 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 830.00 | 825 767.00 | 3 579 063.00 | 4 404 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 981.00 | | 142 981.00 | 142 981.00 |
BZ Autres créances | 146 097.00 | | 146 097.00 | 146 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 219.00 | | 862 219.00 | 862 219.00 |
CF Disponibilités | 685 011.00 | | 685 011.00 | 685 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 996.00 | | 1 840 996.00 | 1 840 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 825.00 | 825 767.00 | 5 420 058.00 | 6 245 825.00 |
CU Autres participations | 2 890 791.00 | | 2 890 791.00 | 2 890 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 189 000.00 | 3 189 000.00 | | 3 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 081.00 | 131 898.00 | | 133 081.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 020 910.00 | 998 447.00 | | 1 020 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 251.00 | 23 647.00 | | 94 251.00 |
DK Provisions réglementées | 21 566.00 | 21 282.00 | | 21 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 661.00 | 4 634 126.00 | | 4 728 661.00 |
DP Provisions pour risques | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 415.00 | 556 811.00 | | 469 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 442.00 | 9 857.00 | | 20 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | 15 596.00 | | 16 198.00 |
EA Autres dettes | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 267.00 | 582 265.00 | | 551 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 058.00 | 5 356 521.00 | | 5 420 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 267.00 | 582 265.00 | | 551 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 352.00 | | 247 352.00 | 247 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 352.00 | | 247 352.00 | 247 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 797.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 081.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 5 083.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 10 567.00 | | 8 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 664.00 | 274 654.00 | | 305 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 412.00 | 251 008.00 | | 211 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 251.00 | 23 647.00 | | 94 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 830.00 | | | 4 404 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 404 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 449.00 | | | 1 513 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890 791.00 | | | 2 890 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 499.00 | 95 268.00 | | 730 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 909.00 | 95 268.00 | | 729 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 282.00 | 284.00 | | 21 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 412.00 | 284.00 | | 161 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
UX Autres créances clients | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VC Groupe et associés | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 895.00 | 365 895.00 | | 365 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 765.00 | 293 765.00 | | 293 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 267.00 | 551 267.00 | | 551 267.00 |