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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
AP Constructions | 691 213.00 | 437 270.00 | 253 942.00 | 691 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 601.00 | 260 536.00 | 34 064.00 | 294 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 781.00 | 388 302.00 | 170 478.00 | 558 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 061.00 | 1 090 912.00 | 511 149.00 | 1 602 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BT Marchandises | 715 358.00 | | 715 358.00 | 715 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 253.00 | 19 998.00 | 939 254.00 | 959 253.00 |
BZ Autres créances | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 451 801.00 | | 451 801.00 | 451 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 287.00 | 19 998.00 | 2 371 288.00 | 2 391 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 349.00 | 1 110 910.00 | 2 882 438.00 | 3 993 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
DG Autres réserves | 802 584.00 | | | 802 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 192.00 | | | 229 192.00 |
DK Provisions réglementées | 269.00 | | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 654.00 | | | 1 328 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 974.00 | | | 161 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 480.00 | | | 796 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 157.00 | | | 262 157.00 |
EA Autres dettes | 332 721.00 | | | 332 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 783.00 | | | 1 553 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 438.00 | | | 2 882 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 012.00 | | | 1 451 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 736.00 | | 66 280.00 | 1 619 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 954.00 | 1 602 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 717.00 | 125 681.00 | 57 487.00 | 1 022 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413.00 | | 144.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | | 144.00 | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 480.00 | 796 480.00 | | 796 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 721.00 | 332 721.00 | | 332 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UX Autres créances clients | 935 303.00 | | | 935 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VB T. V. A. | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
VC Groupe et associés | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 749.00 | 56 979.00 | 97 581.00 | 159 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 847.00 | 1 066 847.00 | | 1 066 847.00 |
VW T.V.A. | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 783.00 | 1 451 012.00 | 97 581.00 | 1 553 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
ST Autres comptes | 891 881.00 | | | 891 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 204.00 | | | 119 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 422 136.00 | | | 2 422 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037 373.00 | | | 1 037 373.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 740.00 | | | 1 041 740.00 |