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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 592.00 | 14 615.00 | 4 976.00 | 19 592.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 801 447.00 | 299 852.00 | 501 595.00 | 801 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 025.00 | 94 768.00 | 3 256.00 | 98 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 712.00 | 268 719.00 | 75 993.00 | 344 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 670.00 | 677 955.00 | 635 714.00 | 1 313 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BT Marchandises | 950 098.00 | | 950 098.00 | 950 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 136.00 | 14 327.00 | 1 020 808.00 | 1 035 136.00 |
BZ Autres créances | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
CF Disponibilités | 2 032 755.00 | | 2 032 755.00 | 2 032 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 356.00 | 14 327.00 | 4 095 028.00 | 4 109 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 027.00 | 692 283.00 | 4 730 743.00 | 5 423 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
DG Autres réserves | 2 028 625.00 | 1 845 562.00 | | 2 028 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 545.00 | 503 063.00 | | 886 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 779.00 | 2 645 234.00 | | 3 211 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 819.00 | 504 943.00 | | 340 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 906.00 | 494 204.00 | | 584 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 143.00 | 409 128.00 | | 365 143.00 |
EA Autres dettes | 228 095.00 | 226 337.00 | | 228 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 964.00 | 1 635 213.00 | | 1 518 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 743.00 | 4 280 447.00 | | 4 730 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 419 298.00 | | 8 419 298.00 | 8 419 298.00 |
FD Production vendue biens | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
FG Production vendue services | 122 349.00 | 5 328.00 | 127 677.00 | 122 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550 888.00 | 5 328.00 | 8 556 216.00 | 8 550 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 605 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 016 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 1 445.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 383.00 | 4 700.00 | | 71 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 541.00 | 6 145.00 | | 71 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 5 000.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 985.00 | 9 409.00 | | 11 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 217.00 | 14 409.00 | | 14 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 324.00 | -8 263.00 | | 57 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 477.00 | 195 405.00 | | 318 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 677 146.00 | 7 502 983.00 | | 8 677 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 601.00 | 6 999 920.00 | | 7 790 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 545.00 | 503 063.00 | | 886 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 189.00 | | 20 372.00 | 1 468 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 232.00 | 19 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 891.00 | 1 313 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 659.00 | 1 274 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 472.00 | | 20 372.00 | 1 426 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 213.00 | 95 416.00 | 160 673.00 | 743 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | 4 930.00 | | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 528.00 | 90 486.00 | 160 673.00 | 733 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 906.00 | 584 906.00 | | 584 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 714.00 | 123 714.00 | | 123 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 096.00 | 228 096.00 | | 228 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 863.00 | 1 015 863.00 | | 1 015 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 187.00 | 152 313.00 | 185 874.00 | 338 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 772.00 | 1 139 772.00 | | 1 139 772.00 |
VW T.V.A. | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 964.00 | 1 333 090.00 | 185 874.00 | 1 518 964.00 |