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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 467.00 | 4 813.00 | 12 653.00 | 17 467.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 811 535.00 | 228 216.00 | 583 318.00 | 811 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 540.00 | 135 355.00 | 8 184.00 | 143 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 485.00 | 285 856.00 | 126 629.00 | 412 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 154.00 | 654 242.00 | 782 911.00 | 1 437 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BT Marchandises | 933 019.00 | | 933 019.00 | 933 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 816.00 | 12 251.00 | 903 565.00 | 915 816.00 |
BZ Autres créances | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CF Disponibilités | 1 094 557.00 | | 1 094 557.00 | 1 094 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 332.00 | 12 251.00 | 3 019 080.00 | 3 031 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 486.00 | 666 494.00 | 3 801 992.00 | 4 468 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
DG Autres réserves | 1 468 473.00 | 1 115 437.00 | | 1 468 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 088.00 | 353 035.00 | | 377 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 171.00 | 1 765 082.00 | | 2 142 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 580.00 | 625 496.00 | | 585 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 854.00 | 497 150.00 | | 536 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 535.00 | 350 874.00 | | 345 535.00 |
EA Autres dettes | 191 250.00 | 202 737.00 | | 191 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 821.00 | 1 676 259.00 | | 1 659 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 992.00 | 3 441 341.00 | | 3 801 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 231.00 | 1 182 823.00 | | 1 240 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 772.00 | | 373 744.00 | 1 329 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 956.00 | 58 406.00 | 1 437 154.00 | 207 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 956.00 | 58 406.00 | 1 397 558.00 | 207 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 12 665.00 | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 843.00 | | 361 078.00 | 1 302 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 499.00 | 82 985.00 | 45 242.00 | 616 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 11.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 697.00 | 82 974.00 | 45 242.00 | 611 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 854.00 | 536 854.00 | | 536 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 283.00 | 177 283.00 | | 177 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
UX Autres créances clients | 892 692.00 | 892 692.00 | | 892 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VB T. V. A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 373.00 | 163 783.00 | 419 589.00 | 583 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 891.00 | | | 125 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 642.00 | | | 165 642.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
VW T.V.A. | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 819.00 | 1 240 229.00 | 419 589.00 | 1 659 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |