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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 723 010.00 | 287 226.00 | 435 784.00 | 723 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 616.00 | 94 695.00 | 4 920.00 | 99 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 552.00 | 235 291.00 | 88 260.00 | 323 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 326.00 | 617 214.00 | 595 111.00 | 1 212 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BT Marchandises | 975 267.00 | | 975 267.00 | 975 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 137.00 | 16 363.00 | 701 773.00 | 718 137.00 |
BZ Autres créances | 179 876.00 | | 179 876.00 | 179 876.00 |
CF Disponibilités | 2 264 430.00 | | 2 264 430.00 | 2 264 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 323.00 | 16 363.00 | 4 130 959.00 | 4 147 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 649.00 | 633 577.00 | 4 726 071.00 | 5 359 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
DG Autres réserves | 2 915 170.00 | 2 028 625.00 | | 2 915 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 442.00 | 886 545.00 | | 525 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 221.00 | 3 211 779.00 | | 3 737 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 641.00 | 340 819.00 | | 188 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 379.00 | 584 906.00 | | 410 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 548.00 | 365 143.00 | | 116 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
EA Autres dettes | 230 825.00 | 228 095.00 | | 230 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 849.00 | 1 518 964.00 | | 988 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 071.00 | 4 730 743.00 | | 4 726 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 104 380.00 | | 7 104 380.00 | 7 104 380.00 |
FD Production vendue biens | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FG Production vendue services | 53 364.00 | 5 105.00 | 58 469.00 | 53 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 167 584.00 | 5 105.00 | 7 172 689.00 | 7 167 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 206 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 346 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 158.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 133.00 | 71 383.00 | | 20 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 136.00 | 71 541.00 | | 20 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 2 232.00 | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 422.00 | 11 985.00 | | 26 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 006.00 | 14 217.00 | | 29 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 870.00 | 57 324.00 | | -8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 465.00 | 318 477.00 | | 169 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 186.00 | 8 677 146.00 | | 7 226 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 744.00 | 7 790 601.00 | | 6 700 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 442.00 | 886 545.00 | | 525 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 541.00 | 3 046.00 | | 2 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 671.00 | | 88 436.00 | 1 313 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 781.00 | 1 212 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 189.00 | 1 210 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 186.00 | | 88 438.00 | 1 274 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 956.00 | 84 616.00 | 145 358.00 | 677 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 616.00 | 2 040.00 | 16 655.00 | 14 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 340.00 | 82 577.00 | 128 704.00 | 663 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 379.00 | 410 379.00 | | 410 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 825.00 | 230 825.00 | | 230 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 695 683.00 | 695 683.00 | | 695 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VB T. V. A. | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 874.00 | 131 821.00 | 54 053.00 | 185 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 313.00 | | | 152 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
VP Divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 717.00 | 905 717.00 | | 905 717.00 |
VW T.V.A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 850.00 | 934 796.00 | 54 053.00 | 988 850.00 |