| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 577 300.00 | 180 665.00 | 396 634.00 | 577 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 076.00 | 126 738.00 | 15 338.00 | 142 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 512.00 | 304 292.00 | 41 219.00 | 345 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 956.00 | | 207 956.00 | 207 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 772.00 | 616 499.00 | 713 273.00 | 1 329 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BT Marchandises | 957 027.00 | | 957 027.00 | 957 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 845.00 | 17 782.00 | 1 037 063.00 | 1 054 845.00 |
BZ Autres créances | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
CF Disponibilités | 661 785.00 | | 661 785.00 | 661 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 851.00 | 17 782.00 | 2 728 068.00 | 2 745 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 623.00 | 634 281.00 | 3 441 341.00 | 4 075 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
DG Autres réserves | 1 115 437.00 | | | 1 115 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 035.00 | | | 353 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 082.00 | | | 1 765 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 496.00 | | | 625 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 150.00 | | | 497 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 874.00 | | | 350 874.00 |
EA Autres dettes | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 259.00 | | | 1 676 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 341.00 | | | 3 441 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 823.00 | | | 1 182 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 569.00 | | 568 858.00 | 1 564 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 484.00 | 768 167.00 | 1 329 772.00 | 35 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 484.00 | 768 167.00 | 1 302 843.00 | 35 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 870.00 | | 566 625.00 | 1 539 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 892.00 | | 2 232.00 | 19 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 984.00 | 81 626.00 | 549 111.00 | 1 083 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 179.00 | 81 624.00 | 549 109.00 | 1 079 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 150.00 | 497 150.00 | | 497 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 056.00 | 186 056.00 | | 186 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 217.00 | 1 032 217.00 | | 1 032 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VB T. V. A. | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 197.00 | 129 761.00 | 493 435.00 | 623 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 106.00 | | | 528 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 960.00 | 1 146 960.00 | | 1 146 960.00 |
VW T.V.A. | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 259.00 | 1 182 823.00 | 493 435.00 | 1 676 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
ST Autres comptes | 790 110.00 | | | 790 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 210.00 | | | 166 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 371 400.00 | | | 2 371 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 101 467.00 | | | 1 101 467.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 144.00 | | | 1 003 144.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |