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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 032.00 | | 2 005 032.00 | 2 005 032.00 |
BZ Autres créances | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
CF Disponibilités | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 072.00 | | 2 084 072.00 | 2 084 072.00 |
CU Autres participations | 1 982 285.00 | | 1 982 285.00 | 1 982 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 624 215.00 | | | 624 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 496.00 | | | 250 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 711.00 | | | 1 149 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 489.00 | | | 649 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 339.00 | | | 270 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 361.00 | | | 934 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 072.00 | | | 2 084 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 059.00 | | | 392 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 783.00 | | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 144.00 | | | -15 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 531.00 | | | 283 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 496.00 | | | 250 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 704.00 | 52 957.00 | 22 747.00 | 75 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 361.00 | 392 059.00 | 542 302.00 | 934 361.00 |