| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 726.00 | | 2 005 726.00 | 2 005 726.00 |
BZ Autres créances | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 022.00 | | 2 102 022.00 | 2 102 022.00 |
CU Autres participations | 1 982 285.00 | | 1 982 285.00 | 1 982 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 874 711.00 | | | 874 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 197.00 | | | 108 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 908.00 | | | 1 257 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 230.00 | | | 600 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 521.00 | | | 240 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 114.00 | | | 844 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 022.00 | | | 2 102 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 464.00 | | | 359 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 913.00 | | | -12 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 072.00 | | | 136 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 197.00 | | | 108 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 521.00 | 159 143.00 | 81 378.00 | 240 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 230.00 | 196 958.00 | 403 272.00 | 600 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 760.00 | 91 319.00 | 23 441.00 | 114 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 114.00 | 359 464.00 | 484 650.00 | 844 114.00 |