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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 988.00 | | 2 006 988.00 | 2 006 988.00 |
BZ Autres créances | 150 746.00 | | 150 746.00 | 150 746.00 |
CF Disponibilités | 215 309.00 | | 215 309.00 | 215 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 055.00 | | 366 055.00 | 366 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 043.00 | | 2 373 043.00 | 2 373 043.00 |
CU Autres participations | 1 982 285.00 | | 1 982 285.00 | 1 982 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 990.00 | 1 317 027.00 | | 1 636 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 037.00 | 319 964.00 | | 266 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 027.00 | 1 911 990.00 | | 2 178 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 248.00 | 120 522.00 | | 165 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 101 891.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 575.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 235.00 | 3 050.00 | | 26 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 016.00 | 228 037.00 | | 195 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 043.00 | 2 140 027.00 | | 2 373 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 374.00 | -5 811.00 | | -2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 259.00 | 335 328.00 | | 275 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 222.00 | 15 365.00 | | 9 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 037.00 | 319 964.00 | | 266 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 248.00 | 123 654.00 | 41 594.00 | 165 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 746.00 | 150 746.00 | | 150 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 449.00 | 175 449.00 | | 175 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 016.00 | 153 422.00 | 41 594.00 | 195 016.00 |