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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 227.00 | | 2 006 227.00 | 2 006 227.00 |
BZ Autres créances | 173 295.00 | | 173 295.00 | 173 295.00 |
CF Disponibilités | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 470.00 | | 196 470.00 | 196 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 697.00 | | 2 202 697.00 | 2 202 697.00 |
CU Autres participations | 1 982 285.00 | | 1 982 285.00 | 1 982 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 982 908.00 | | | 982 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 118.00 | | | 334 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 027.00 | | | 1 592 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 537.00 | | | 403 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 459.00 | | | 169 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 670.00 | | | 610 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 697.00 | | | 2 202 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 974.00 | | | 460 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 082.00 | | | -11 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 381.00 | | | 360 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 118.00 | | | 334 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 459.00 | 140 222.00 | 29 237.00 | 169 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 537.00 | 283 078.00 | 120 460.00 | 403 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 600.00 | 173 658.00 | 23 942.00 | 197 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 670.00 | 460 974.00 | 149 696.00 | 610 670.00 |