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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 982 285.00 | | 1 982 285.00 | 1 982 285.00 |
BZ Autres créances | 220 717.00 | | 220 717.00 | 220 717.00 |
CF Disponibilités | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 713.00 | | 323 713.00 | 323 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 998.00 | | 2 305 998.00 | 2 305 998.00 |
CU Autres participations | 1 982 285.00 | | 1 982 285.00 | 1 982 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 377.00 | 1 636 990.00 | | 1 783 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 441.00 | 266 037.00 | | 155 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 818.00 | 2 178 027.00 | | 2 213 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 817.00 | 165 248.00 | | 41 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 908.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 625.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 894.00 | 26 235.00 | | 46 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 179.00 | 195 016.00 | | 92 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 998.00 | 2 373 043.00 | | 2 305 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 562.00 | -2 374.00 | | -8 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 251.00 | 275 259.00 | | 179 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 810.00 | 9 222.00 | | 23 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 441.00 | 266 037.00 | | 155 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 589.00 | 224 589.00 | | 224 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 589.00 | 224 589.00 | | 224 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 179.00 | 92 179.00 | | 92 179.00 |