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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 005.00 | 2 685.00 | 21 320.00 | 24 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 203.00 | 2 685.00 | 23 518.00 | 26 203.00 |
072 Créances – Autres | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
084 Disponibilités | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
110 Total général Actif | 92 264.00 | 2 685.00 | 89 579.00 | 92 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 579.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 995.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 843.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 295 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 352 430.00 | |
CU Autres participations | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 656.00 | 63 636.00 | | 259 656.00 |
230 Autres produits | 870.00 | | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 526.00 | 63 636.00 | | 260 526.00 |
242 Autres charges externes. | 314 667.00 | 102 311.00 | | 314 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 17 779.00 | 36.00 | | 17 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 685.00 | | |
262 Autres charges | 1 528.00 | 161.00 | | 1 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 830.00 | 105 193.00 | | 365 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 304.00 | -41 557.00 | | -105 304.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 257.00 | -41 576.00 | | -105 257.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 833.00 | | | -146 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 916.00 | | | 175 916.00 |
DL TOTAL (I) | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 296.00 | | | 194 296.00 |
EA Autres dettes | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 346.00 | | | 319 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 430.00 | | | 352 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 926 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 772.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 207.00 | | | 1 029 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 290.00 | | | 853 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 916.00 | | | 175 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 203.00 | | 56 111.00 | 26 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 005.00 | | 46 111.00 | 24 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 10 000.00 | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685.00 | 22 772.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | 22 772.00 | | 2 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 994.00 | 110 994.00 | | 110 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 799.00 | 82 601.00 | 2 198.00 | 84 799.00 |
VW T.V.A. | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 346.00 | 319 346.00 | | 319 346.00 |