| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 165.00 | 349.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 556.00 | 147 774.00 | 198 782.00 | 346 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 268.00 | 147 939.00 | 211 329.00 | 359 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
BZ Autres créances | 593 369.00 | | 593 369.00 | 593 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 489 492.00 | | 489 492.00 | 489 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 275.00 | | 1 242 275.00 | 1 242 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 543.00 | 147 939.00 | 1 453 604.00 | 1 601 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 292 000.00 | 226 000.00 | | 1 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 126.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493.00 | 1 066 340.00 | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 359.00 | 1 296 866.00 | | 1 298 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 113 588.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 565.00 | 54 720.00 | | 84 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 266.00 | 959 083.00 | | 61 266.00 |
EA Autres dettes | | 21 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 245.00 | 1 148 694.00 | | 155 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 604.00 | 2 445 560.00 | | 1 453 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 245.00 | 1 148 694.00 | | 155 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 895 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 895 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 994.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 037.00 | 1 050.00 | | 34 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 541.00 | 1 050.00 | | 43 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 301.00 | -1 050.00 | | -38 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | 520 411.00 | | 8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 939.00 | 2 945 022.00 | | 1 904 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 446.00 | 1 878 682.00 | | 1 903 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493.00 | 1 066 340.00 | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 746.00 | | 81 187.00 | 282 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 359 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 665.00 | 347 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 548.00 | | 81 187.00 | 270 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 106.00 | 61 071.00 | 239.00 | 87 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 106.00 | 61 071.00 | 239.00 | 87 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
VB T. V. A. | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 299.00 | | | 512 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 338.00 | 726 140.00 | 6 198.00 | 732 338.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |