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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 323.00 | 49 406.00 | 156 916.00 | 206 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 521.00 | 49 406.00 | 169 114.00 | 218 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BZ Autres créances | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 740.00 | | 479 740.00 | 479 740.00 |
CF Disponibilités | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 966.00 | | 740 966.00 | 740 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 487.00 | 49 406.00 | 910 080.00 | 959 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | -146 833.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 443.00 | 175 916.00 | | 197 443.00 |
DL TOTAL (I) | 230 526.00 | 33 083.00 | | 230 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 933.00 | 110 994.00 | | 85 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 618.00 | 194 296.00 | | 534 618.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 14 056.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 554.00 | 319 346.00 | | 679 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 080.00 | 352 430.00 | | 910 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 101 246.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 101 246.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 246.00 | 608.00 | | 105 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 246.00 | 100 638.00 | | -101 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 894.00 | 7 305.00 | | 86 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 707.00 | 1 029 207.00 | | 1 383 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 264.00 | 853 290.00 | | 1 186 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 443.00 | 175 916.00 | | 197 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 314.00 | | 140 207.00 | 82 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 218 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 116.00 | | 136 207.00 | 70 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | 4 000.00 | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 457.00 | 23 963.00 | 13.00 | 25 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457.00 | 23 963.00 | 13.00 | 25 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 451.00 | 114 253.00 | 6 198.00 | 120 451.00 |
VW T.V.A. | 388 294.00 | 388 294.00 | | 388 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 554.00 | 679 554.00 | | 679 554.00 |