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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 62.00 | 451.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 035.00 | 87 044.00 | 182 990.00 | 270 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 746.00 | 87 106.00 | 195 640.00 | 282 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
BZ Autres créances | 125 378.00 | | 125 378.00 | 125 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542 356.00 | | 1 542 356.00 | 1 542 356.00 |
CF Disponibilités | 482 388.00 | | 482 388.00 | 482 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 920.00 | | 2 249 920.00 | 2 249 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 666.00 | 87 106.00 | 2 445 560.00 | 2 532 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 28 600.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 83.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 340.00 | 197 443.00 | | 1 066 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 866.00 | 230 526.00 | | 1 296 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 588.00 | 55 883.00 | | 113 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | 85 933.00 | | 54 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 083.00 | 534 618.00 | | 959 083.00 |
EA Autres dettes | 21 303.00 | 3 120.00 | | 21 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 694.00 | 679 554.00 | | 1 148 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 560.00 | 910 080.00 | | 2 445 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 694.00 | 679 554.00 | | 1 148 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 938 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 105 246.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -101 246.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 411.00 | 86 894.00 | | 520 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 022.00 | 1 383 707.00 | | 2 945 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 682.00 | 1 186 264.00 | | 1 878 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 340.00 | 197 443.00 | | 1 066 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 521.00 | | 64 226.00 | 218 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 323.00 | | 64 226.00 | 206 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 406.00 | 37 700.00 | | 49 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 406.00 | 37 700.00 | | 49 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607 015.00 | 607 015.00 | | 607 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
VI Groupe et associés | 113 588.00 | 113 588.00 | | 113 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 082.00 | 157 884.00 | 6 198.00 | 164 082.00 |
VW T.V.A. | 318 898.00 | 318 898.00 | | 318 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 694.00 | 1 148 694.00 | | 1 148 694.00 |