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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 267.00 | 246.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 729.00 | 156 822.00 | 150 907.00 | 307 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 440.00 | 157 090.00 | 163 351.00 | 320 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
BZ Autres créances | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
CF Disponibilités | 435 127.00 | | 435 127.00 | 435 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 116.00 | | 112 116.00 | 112 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 092.00 | | 1 616 092.00 | 1 616 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 533.00 | 157 090.00 | 1 779 443.00 | 1 936 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 293 400.00 | 1 292 000.00 | | 1 293 400.00 |
DH Report à nouveau | 559.00 | 466.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 252.00 | 1 493.00 | | 274 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 611.00 | 1 298 359.00 | | 1 572 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 841.00 | 2 874.00 | | 8 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 645.00 | 6 541.00 | | 13 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 329.00 | 84 565.00 | | 137 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 018.00 | 61 266.00 | | 47 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 832.00 | 155 245.00 | | 206 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 443.00 | 1 453 604.00 | | 1 779 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 832.00 | 155 245.00 | | 206 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 841.00 | 2 874.00 | | 8 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 633 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 633 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 895.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 214.00 | 34 037.00 | | 6 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 090.00 | 5 077.00 | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 304.00 | 43 541.00 | | 12 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 304.00 | -38 301.00 | | -12 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 763.00 | 8 286.00 | | 98 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 048.00 | 1 904 939.00 | | 1 648 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 796.00 | 1 903 446.00 | | 1 373 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 252.00 | 1 493.00 | | 274 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 268.00 | | 16 433.00 | 359 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 260.00 | 320 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 260.00 | 308 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 070.00 | | 16 433.00 | 347 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 939.00 | 62 985.00 | 53 834.00 | 147 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 939.00 | 62 985.00 | 53 834.00 | 147 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 329.00 | 137 329.00 | | 137 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 82 588.00 | 82 588.00 | | 82 588.00 |
VB T. V. A. | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VI Groupe et associés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 470.00 | 258 272.00 | 6 198.00 | 264 470.00 |
VW T.V.A. | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 832.00 | 206 832.00 | | 206 832.00 |