| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 626.00 | 4 139.00 | 29 487.00 | 33 626.00 |
AP Constructions | 784 318.00 | 620 572.00 | 163 745.00 | 784 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 555.00 | 925 856.00 | 140 699.00 | 1 066 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 279.00 | 229 895.00 | 98 384.00 | 328 279.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 060.00 | 1 780 463.00 | 458 596.00 | 2 239 060.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 594 360.00 | | 594 360.00 | 594 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 983.00 | | 1 738 983.00 | 1 738 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 044.00 | 1 780 463.00 | 2 197 580.00 | 3 978 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 338 385.00 | 302 385.00 | | 338 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 867 171.00 | 810 507.00 | | 867 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 695.00 | 48 310.00 | | 31 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 381.00 | 26 916.00 | | 44 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | 58 657.00 | | 54 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 203.00 | 1 335 752.00 | | 1 317 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 580.00 | 2 159 465.00 | | 2 197 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 594.00 | 1 304 057.00 | | 1 302 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 846.00 | | 2 602 846.00 | 2 602 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 787.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 116 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 986.00 | 2 454 691.00 | | 2 537 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 986.00 | 2 418 691.00 | | 2 507 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 465.00 | | 106 396.00 | 2 161 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 2 239 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 800.00 | 2 221 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 685.00 | | 106 396.00 | 2 143 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 676.00 | 58 788.00 | | 1 721 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 676.00 | 58 788.00 | | 1 721 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 569 321.00 | | | 569 321.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 695.00 | 17 087.00 | 14 609.00 | 31 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 670.00 | 1 186 670.00 | | 1 186 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 067.00 | 579 586.00 | 482.00 | 580 067.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 203.00 | 1 302 595.00 | 14 609.00 | 1 317 203.00 |