| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 626.00 | 22 943.00 | 10 683.00 | 33 626.00 |
AP Constructions | 792 198.00 | 717 104.00 | 75 094.00 | 792 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 874.00 | 1 094 848.00 | 296 026.00 | 1 390 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 465.00 | 344 105.00 | 404 360.00 | 748 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 747.00 | 2 179 001.00 | 804 746.00 | 2 983 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 196 180.00 | | 1 196 180.00 | 1 196 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 937.00 | | 362 937.00 | 362 937.00 |
BZ Autres créances | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CF Disponibilités | 434 042.00 | | 434 042.00 | 434 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 358.00 | | 2 024 358.00 | 2 024 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 106.00 | 2 179 001.00 | 2 829 105.00 | 5 008 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 861 595.00 | 775 357.00 | | 861 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 991.00 | 921 753.00 | | 1 057 991.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 020.00 | 19 322.00 | | 21 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 020.00 | 20 322.00 | | 26 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 694.00 | 294 620.00 | | 435 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 1 049.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 640.00 | 1 166 586.00 | | 1 228 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 221.00 | 52 101.00 | | 44 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 307.00 | 95 206.00 | | 36 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 093.00 | 1 609 563.00 | | 1 745 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 105.00 | 2 551 638.00 | | 2 829 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 930.00 | 1 359 079.00 | | 1 382 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 923 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 565.00 | |
FM Production stockée | | | 537 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 531.00 | 2 461 729.00 | | 2 550 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 531.00 | 2 461 729.00 | | 2 500 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 672.00 | | 300 220.00 | 2 750 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 144.00 | 2 983 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 144.00 | 2 965 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 150.00 | | 300 160.00 | 2 732 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 522.00 | | 60.00 | 18 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 625.00 | 121 377.00 | | 2 057 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 625.00 | 121 377.00 | | 2 057 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 322.00 | 5 698.00 | | 20 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 322.00 | 5 698.00 | | 20 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 362 938.00 | 362 938.00 | | 362 938.00 |
VB T. V. A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 695.00 | 73 531.00 | 295 542.00 | 435 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 641.00 | 1 228 641.00 | | 1 228 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 424.00 | 391 942.00 | 482.00 | 392 424.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 094.00 | 1 382 930.00 | 295 542.00 | 1 745 094.00 |