| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 626.00 | 10 407.00 | 23 219.00 | 33 626.00 |
AP Constructions | 784 318.00 | 640 240.00 | 144 077.00 | 784 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 555.00 | 953 685.00 | 112 870.00 | 1 066 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 763.00 | 242 252.00 | 117 510.00 | 359 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 044.00 | 1 846 585.00 | 415 458.00 | 2 262 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 139 166.00 | | 1 139 166.00 | 1 139 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 536.00 | 1 017.00 | 461 518.00 | 462 536.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 278 352.00 | | 278 352.00 | 278 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 893 688.00 | 1 017.00 | 1 892 670.00 | 1 893 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 732.00 | 1 847 603.00 | 2 308 128.00 | 4 155 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 368 385.00 | 338 385.00 | | 368 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 899 725.00 | 867 171.00 | | 899 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 473.00 | 13 206.00 | | 14 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 473.00 | 13 206.00 | | 14 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 608.00 | 31 695.00 | | 14 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 031.00 | 1 226 199.00 | | 1 323 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 137.00 | 54 156.00 | | 51 137.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 930.00 | 1 317 203.00 | | 1 393 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 128.00 | 2 197 580.00 | | 2 308 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 930.00 | 1 302 594.00 | | 1 393 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 774 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 774 396.00 | |
FM Production stockée | | | 583 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 480.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 394.00 | 2 537 986.00 | | 2 367 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 394.00 | 2 507 986.00 | | 2 357 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 061.00 | | 31 483.00 | 2 239 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 2 262 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 2 244 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 281.00 | | 31 483.00 | 2 221 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 464.00 | 66 122.00 | | 1 780 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 464.00 | 66 122.00 | | 1 780 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 461 315.00 | | | 461 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 568.00 | 1 285 568.00 | | 1 285 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 393.00 | 466 912.00 | 482.00 | 467 393.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 931.00 | 1 393 931.00 | | 1 393 931.00 |