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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 626.00 | 26 077.00 | 7 549.00 | 33 626.00 |
AP Constructions | 792 198.00 | 734 166.00 | 58 032.00 | 792 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 874.00 | 1 143 782.00 | 247 092.00 | 1 390 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 465.00 | 394 455.00 | 354 010.00 | 748 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 747.00 | 2 298 482.00 | 685 265.00 | 2 983 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 278.00 | | 769 278.00 | 769 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 643.00 | | 517 643.00 | 517 643.00 |
BZ Autres créances | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CF Disponibilités | 394 475.00 | | 394 475.00 | 394 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 450.00 | | 1 710 450.00 | 1 710 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 198.00 | 2 298 482.00 | 2 395 715.00 | 4 694 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 1 032 824.00 | 861 595.00 | | 1 032 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 148.00 | 50 000.00 | | -201 148.00 |
DL TOTAL (I) | 978 071.00 | 1 057 991.00 | | 978 071.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 041.00 | 21 020.00 | | 23 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 041.00 | 26 020.00 | | 28 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 163.00 | 435 694.00 | | 662 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 252.00 | 1 228 869.00 | | 626 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 856.00 | 44 221.00 | | 39 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 330.00 | 36 307.00 | | 61 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 603.00 | 1 745 093.00 | | 1 389 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 715.00 | 2 829 105.00 | | 2 395 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 071.00 | 1 382 930.00 | | 974 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 907 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 916 079.00 | |
FM Production stockée | | | -426 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 209.00 | 2 550 531.00 | | 1 517 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 358.00 | 2 500 531.00 | | 1 718 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 149.00 | 50 000.00 | | -201 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 748.00 | | | 2 983 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 983 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 166.00 | | | 2 965 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 001.00 | 119 481.00 | | 2 179 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 001.00 | 119 481.00 | | 2 179 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 020.00 | 2 021.00 | | 26 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 020.00 | 2 021.00 | | 26 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 517 644.00 | 517 644.00 | | 517 644.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 163.00 | 246 632.00 | 397 789.00 | 662 163.00 |
VI Groupe et associés | 625 525.00 | 625 525.00 | | 625 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 950.00 | 544 469.00 | 482.00 | 544 950.00 |
VW T.V.A. | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 603.00 | 974 072.00 | 397 789.00 | 1 389 603.00 |