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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 626.00 | 19 809.00 | 13 817.00 | 33 626.00 |
AP Constructions | 790 918.00 | 698 724.00 | 92 193.00 | 790 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 494.00 | 1 042 700.00 | 322 794.00 | 1 365 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 966.00 | 296 389.00 | 178 576.00 | 474 966.00 |
AX Avances et acomptes | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 671.00 | 2 057 624.00 | 693 047.00 | 2 750 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 401.00 | | 658 401.00 | 658 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 286.00 | | 870 286.00 | 870 286.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 296 935.00 | | 296 935.00 | 296 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 591.00 | | 1 858 591.00 | 1 858 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 263.00 | 2 057 624.00 | 2 551 638.00 | 4 609 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 276.00 | 21 108.00 | | 21 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 819.00 | 380 819.00 | | 380 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 043.00 | 121 043.00 | | 121 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 398 385.00 | 378 385.00 | | 398 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 20 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 921 753.00 | 921 585.00 | | 921 753.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 322.00 | 19 969.00 | | 19 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 322.00 | 24 969.00 | | 20 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 620.00 | 43 434.00 | | 294 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 23.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166 586.00 | 1 159 097.00 | | 1 166 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 101.00 | 45 093.00 | | 52 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 206.00 | 53 460.00 | | 95 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 609 563.00 | 1 357 325.00 | | 1 609 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 638.00 | 2 303 879.00 | | 2 551 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 079.00 | 1 321 457.00 | | 1 359 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 444 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 452 560.00 | |
FM Production stockée | | | -6 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | 6 289.00 | | 3 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | 6 289.00 | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | 6 289.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 729.00 | 2 645 233.00 | | 2 461 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 729.00 | 2 625 233.00 | | 2 461 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 20 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 958.00 | | 353 249.00 | 2 474 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 535.00 | 2 750 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 535.00 | 2 732 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 178.00 | | 352 507.00 | 2 457 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | 742.00 | 17 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 158.00 | 85 467.00 | | 1 972 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 158.00 | 85 467.00 | | 1 972 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 870 287.00 | 870 287.00 | | 870 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 286.00 | 893 804.00 | 482.00 | 894 286.00 |