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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 873.00 | 29 554.00 | 152 319.00 | 181 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 108.00 | 13 775.00 | 32 333.00 | 46 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 945.00 | 193 151.00 | 428 794.00 | 621 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 846.00 | 236 481.00 | 669 365.00 | 905 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 376.00 | | 222 376.00 | 222 376.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 133 449.00 | | 133 449.00 | 133 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 018.00 | | 369 018.00 | 369 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 864.00 | 236 481.00 | 1 038 383.00 | 1 274 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 603.00 | 40 471.00 | | 133 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 510.00 | 193 132.00 | | 252 510.00 |
DL TOTAL (I) | 408 112.00 | 255 603.00 | | 408 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 600.00 | 358 526.00 | | 242 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 473.00 | 296 851.00 | | 303 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 688.00 | 33 628.00 | | 36 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 085.00 | 44 252.00 | | 47 085.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 271.00 | 734 964.00 | | 630 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 383.00 | 990 567.00 | | 1 038 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 321.00 | | | 522 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 753 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 772.00 | 86 083.00 | | 115 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 208.00 | 627 194.00 | | 755 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 698.00 | 434 063.00 | | 502 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 510.00 | 193 132.00 | | 252 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 298.00 | 13 161.00 | | 24 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 846.00 | | | 905 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 873.00 | | | 181 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 053.00 | | | 668 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 089.00 | 81 391.00 | | 155 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 461.00 | 9 094.00 | | 20 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 629.00 | 72 297.00 | | 134 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
UX Autres créances clients | 222 376.00 | | | 222 376.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 564.00 | 119 452.00 | 123 112.00 | 242 564.00 |
VI Groupe et associés | 303 051.00 | 303 051.00 | | 303 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 489.00 | 235 568.00 | 55 920.00 | 291 489.00 |
VW T.V.A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 271.00 | 507 159.00 | 123 112.00 | 630 271.00 |