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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 091.00 | 12 228.00 | 313 862.00 | 326 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 364.00 | 2 871.00 | 26 493.00 | 29 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 649.00 | 67 656.00 | 825 992.00 | 893 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 134.00 | 82 755.00 | 1 266 378.00 | 1 349 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 666.00 | | 239 666.00 | 239 666.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 795 829.00 | | 795 829.00 | 795 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 948.00 | | 1 055 948.00 | 1 055 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 081.00 | 82 755.00 | 2 322 326.00 | 2 405 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 276.00 | 365 855.00 | | 336 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 855.00 | 370 421.00 | | 689 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 131.00 | 758 276.00 | | 1 048 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 241.00 | 400 076.00 | | 710 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 757.00 | 315 006.00 | | 268 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 867.00 | 495 188.00 | | 145 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 470.00 | 27 438.00 | | 147 470.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 200 000.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 195.00 | 1 437 707.00 | | 1 274 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 326.00 | 2 195 983.00 | | 2 322 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 757.00 | | | 266 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 698.00 | | 1 019 800.00 | 1 407 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 217.00 | 100 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 364.00 | 1 349 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 873.00 | 326 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 274.00 | 923 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 963.00 | | | 507 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 517.00 | | 919 770.00 | 744 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 217.00 | | 100 031.00 | 155 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 055.00 | 100 034.00 | 416 334.00 | 399 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 742.00 | 14 502.00 | 50 015.00 | 47 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 314.00 | 85 533.00 | 366 319.00 | 351 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 867.00 | 145 867.00 | | 145 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 713.00 | 125 713.00 | | 125 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
UX Autres créances clients | 239 666.00 | 239 666.00 | | 239 666.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 169.00 | 119 720.00 | 483 697.00 | 710 169.00 |
VI Groupe et associés | 268 757.00 | 268 757.00 | | 268 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 149.00 | 260 119.00 | 100 031.00 | 360 149.00 |
VW T.V.A. | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 195.00 | 683 746.00 | 483 697.00 | 1 274 195.00 |