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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 963.00 | 47 742.00 | 460 222.00 | 507 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 108.00 | 23 497.00 | 22 611.00 | 46 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 945.00 | 327 816.00 | 294 128.00 | 621 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 464.00 | | 76 464.00 | 76 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 217.00 | | 155 217.00 | 155 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 698.00 | 399 055.00 | 1 008 642.00 | 1 407 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 828.00 | | 195 828.00 | 195 828.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 971 157.00 | | 971 157.00 | 971 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 341.00 | | 1 187 341.00 | 1 187 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 038.00 | 399 055.00 | 2 195 983.00 | 2 595 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 855.00 | 256 112.00 | | 365 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 421.00 | 309 743.00 | | 370 421.00 |
DL TOTAL (I) | 758 276.00 | 587 855.00 | | 758 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 076.00 | 123 151.00 | | 400 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 006.00 | 309 424.00 | | 315 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 188.00 | 42 205.00 | | 495 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 438.00 | 54 094.00 | | 27 438.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 629.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 707.00 | 529 503.00 | | 1 437 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 983.00 | 1 117 358.00 | | 2 195 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 507.00 | 529 503.00 | | 1 086 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 39.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 026.00 | | 501 672.00 | 906 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 873.00 | | 326 091.00 | 181 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 053.00 | | 76 464.00 | 668 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 100.00 | | 99 117.00 | 56 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 872.00 | 81 184.00 | | 317 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 648.00 | 9 094.00 | | 38 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 224.00 | 72 090.00 | | 279 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 188.00 | 495 188.00 | | 495 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
UX Autres créances clients | 195 828.00 | | | 195 828.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 48 800.00 | 236 519.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 315 006.00 | 315 006.00 | | 315 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 112.00 | | | 123 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 401.00 | 216 183.00 | 155 217.00 | 371 401.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 707.00 | 1 086 507.00 | 236 519.00 | 1 437 707.00 |