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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 091.00 | 61 142.00 | 264 949.00 | 326 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 311.00 | 19 415.00 | 29 896.00 | 49 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 064.00 | 361 687.00 | 671 377.00 | 1 033 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 496.00 | 442 244.00 | 1 066 252.00 | 1 508 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 860.00 | | 198 860.00 | 198 860.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 916 503.00 | | 916 503.00 | 916 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 909.00 | | 1 137 909.00 | 1 137 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 405.00 | 442 244.00 | 2 204 161.00 | 2 646 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 921.00 | 978 978.00 | | 1 098 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 142.00 | 319 943.00 | | 339 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 063.00 | 1 320 921.00 | | 1 460 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 832.00 | 501 390.00 | | 380 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 189.00 | 275 929.00 | | 279 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | 77 543.00 | | 59 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 447.00 | 19 659.00 | | 24 447.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 097.00 | 876 314.00 | | 744 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 161.00 | 2 197 235.00 | | 2 204 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 496.00 | | | 1 508 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 091.00 | | | 326 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 375.00 | | | 1 082 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 144.00 | 125 100.00 | | 317 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 837.00 | 16 305.00 | | 44 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 307.00 | 108 795.00 | | 272 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 789.00 | 121 040.00 | 259 749.00 | 380 789.00 |
VI Groupe et associés | 279 189.00 | 279 189.00 | | 279 189.00 |
VW T.V.A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 097.00 | 484 348.00 | 259 749.00 | 744 097.00 |