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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 873.00 | 38 648.00 | 143 225.00 | 181 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 108.00 | 18 678.00 | 27 430.00 | 46 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 945.00 | 260 545.00 | 361 399.00 | 621 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 026.00 | 317 872.00 | 588 154.00 | 906 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 621.00 | | 219 621.00 | 219 621.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 295 288.00 | | 295 288.00 | 295 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 203.00 | | 529 203.00 | 529 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 229.00 | 317 872.00 | 1 117 358.00 | 1 435 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 112.00 | 133 603.00 | | 256 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 743.00 | 252 510.00 | | 309 743.00 |
DL TOTAL (I) | 587 855.00 | 408 112.00 | | 587 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 151.00 | 242 600.00 | | 123 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 424.00 | 303 473.00 | | 309 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 205.00 | 36 688.00 | | 42 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 094.00 | 47 085.00 | | 54 094.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 426.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 503.00 | 630 271.00 | | 529 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 358.00 | 1 038 383.00 | | 1 117 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 503.00 | 507 159.00 | | 529 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 846.00 | | 180.00 | 905 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 873.00 | | | 181 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 053.00 | | | 668 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 920.00 | | 180.00 | 55 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 481.00 | 81 391.00 | | 236 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 554.00 | 9 094.00 | | 29 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 926.00 | 72 298.00 | | 206 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 100.00 | 5 610.00 | | 56 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 621.00 | | | 219 621.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
VI Groupe et associés | 309 210.00 | 309 210.00 | | 309 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 452.00 | | | 119 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 016.00 | 290 016.00 | | 290 016.00 |
VW T.V.A. | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 503.00 | 529 503.00 | | 529 503.00 |