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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 038.00 | 24 263.00 | 17 775.00 | 42 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 531.00 | 65 927.00 | 85 604.00 | 151 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 008.00 | 90 190.00 | 613 818.00 | 704 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BZ Autres créances | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CF Disponibilités | 325 722.00 | | 325 722.00 | 325 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 188.00 | | 382 188.00 | 382 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 196.00 | 90 190.00 | 996 006.00 | 1 086 196.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 911.00 | 163 991.00 | | 205 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 562.00 | 141 920.00 | | 228 562.00 |
DL TOTAL (I) | 435 573.00 | 307 011.00 | | 435 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 815.00 | 395 083.00 | | 331 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 325.00 | 12 835.00 | | 11 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 363.00 | 113 609.00 | | 92 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 756.00 | 88 325.00 | | 120 756.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 213.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 433.00 | 610 269.00 | | 560 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 006.00 | 917 280.00 | | 996 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 811.00 | 279 343.00 | | 294 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 271.00 | | 18 226.00 | 688 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 704 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 193 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 225.00 | | | 500 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 632.00 | | 17 426.00 | 178 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | 800.00 | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 634.00 | 37 604.00 | 2 048.00 | 54 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 634.00 | 37 604.00 | 2 048.00 | 54 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 125.00 | 66 503.00 | 265 622.00 | 332 125.00 |
VI Groupe et associés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
VP Divers | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 905.00 | 45 391.00 | 7 514.00 | 52 905.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 433.00 | 294 811.00 | 265 622.00 | 560 433.00 |