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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 280.00 | 51 823.00 | 35 457.00 | 87 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 086.00 | 140 474.00 | 87 612.00 | 228 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 255.00 | 192 297.00 | 630 958.00 | 823 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BZ Autres créances | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CF Disponibilités | 620 507.00 | | 620 507.00 | 620 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 662.00 | | 707 662.00 | 707 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 918.00 | 192 297.00 | 1 338 621.00 | 1 530 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 474 226.00 | 433 525.00 | | 474 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 073.00 | 40 701.00 | | 109 073.00 |
DL TOTAL (I) | 584 049.00 | 474 976.00 | | 584 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 230.00 | 146 572.00 | | 335 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 829.00 | 157 791.00 | | 193 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 173.00 | 149 050.00 | | 170 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 572.00 | 456 875.00 | | 754 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 621.00 | 931 851.00 | | 1 338 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 750.00 | | 60 177.00 | 774 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 671.00 | 823 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 671.00 | 315 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 035.00 | | 60 002.00 | 267 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 714.00 | | 175.00 | 7 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 974.00 | 33 994.00 | 11 671.00 | 169 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 974.00 | 33 994.00 | 11 671.00 | 169 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 829.00 | 193 829.00 | | 193 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UX Autres créances clients | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
VW T.V.A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 572.00 | 754 572.00 | | 754 572.00 |