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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 938.00 | 26 348.00 | 19 590.00 | 45 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 509.00 | 87 683.00 | 64 826.00 | 152 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 187.00 | 114 031.00 | 592 156.00 | 706 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BZ Autres créances | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
CF Disponibilités | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 128.00 | | 568 128.00 | 568 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 314.00 | 114 031.00 | 1 160 283.00 | 1 274 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650.00 | 1 000.00 | | 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 873.00 | 205 911.00 | | 155 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 703.00 | 228 562.00 | | 238 703.00 |
DL TOTAL (I) | 395 326.00 | 435 573.00 | | 395 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 863.00 | 332 125.00 | | 266 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 11 325.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 711.00 | 92 363.00 | | 106 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 911.00 | 120 756.00 | | 106 911.00 |
EA Autres dettes | 282 132.00 | 3 865.00 | | 282 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 957.00 | 560 433.00 | | 764 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 283.00 | 996 006.00 | | 1 160 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 894.00 | 294 811.00 | | 566 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 008.00 | | 18 724.00 | 704 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 546.00 | 706 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 846.00 | 198 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 225.00 | | | 500 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 569.00 | | 18 724.00 | 193 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 190.00 | 36 104.00 | 12 263.00 | 90 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 190.00 | 36 104.00 | 12 263.00 | 90 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 711.00 | 106 711.00 | | 106 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 132.00 | 282 132.00 | | 282 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 862.00 | 68 799.00 | 198 063.00 | 266 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VP Divers | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
VW T.V.A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 957.00 | 566 894.00 | 198 063.00 | 764 957.00 |