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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 718.00 | 39 352.00 | 43 366.00 | 82 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 317.00 | 130 622.00 | 53 696.00 | 184 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 750.00 | 169 974.00 | 604 776.00 | 774 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BZ Autres créances | 155 736.00 | | 155 736.00 | 155 736.00 |
CF Disponibilités | 138 005.00 | | 138 005.00 | 138 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 075.00 | | 327 075.00 | 327 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 825.00 | 169 974.00 | 931 851.00 | 1 101 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 433 525.00 | 194 576.00 | | 433 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 701.00 | 238 949.00 | | 40 701.00 |
DL TOTAL (I) | 474 976.00 | 434 275.00 | | 474 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 572.00 | 216 240.00 | | 146 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 791.00 | 156 761.00 | | 157 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 050.00 | 174 851.00 | | 149 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 866.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 875.00 | 558 288.00 | | 456 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 851.00 | 992 564.00 | | 931 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 704.00 | 412 422.00 | | 382 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 932.00 | | 44 013.00 | 737 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 195.00 | 774 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 970.00 | 267 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 225.00 | | | 500 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 192.00 | | 43 813.00 | 230 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | 200.00 | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 162.00 | 36 782.00 | 6 970.00 | 140 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 162.00 | 36 782.00 | 6 970.00 | 140 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 791.00 | 157 791.00 | | 157 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VB T. V. A. | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VC Groupe et associés | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 572.00 | 72 401.00 | 74 171.00 | 146 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 269.00 | 172 555.00 | 7 714.00 | 180 269.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 875.00 | 382 704.00 | 74 171.00 | 456 875.00 |