| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 280.00 | 63 895.00 | 23 385.00 | 87 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 261.00 | 159 739.00 | 73 522.00 | 233 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 430.00 | 223 634.00 | 604 796.00 | 828 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BZ Autres créances | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CF Disponibilités | 722 166.00 | | 722 166.00 | 722 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 878.00 | | 813 878.00 | 813 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 308.00 | 223 634.00 | 1 418 674.00 | 1 642 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 583 299.00 | 474 226.00 | | 583 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 234.00 | 109 073.00 | | 106 234.00 |
DL TOTAL (I) | 690 283.00 | 584 049.00 | | 690 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 038.00 | 335 230.00 | | 261 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 592.00 | 55 340.00 | | 49 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 835.00 | 193 829.00 | | 209 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 926.00 | 170 173.00 | | 207 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 391.00 | 754 572.00 | | 728 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 674.00 | 1 338 621.00 | | 1 418 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 255.00 | | 5 175.00 | 823 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 366.00 | | 5 175.00 | 315 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 297.00 | 31 338.00 | | 192 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 297.00 | 31 338.00 | | 192 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 835.00 | 209 835.00 | | 209 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
UX Autres créances clients | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 279.00 | 279.00 | 260 000.00 | 260 279.00 |
VI Groupe et associés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 691.00 | 68 801.00 | 7 889.00 | 76 691.00 |
VW T.V.A. | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 391.00 | 468 391.00 | 260 000.00 | 728 391.00 |