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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 907.00 | 6 072.00 | 12 834.00 | 18 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 566.00 | 5 090.00 | 10 477.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 503.00 | 11 162.00 | 365 341.00 | 376 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 542.00 | 11 162.00 | 422 380.00 | 433 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
DL TOTAL (I) | 169 992.00 | | | 169 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 592.00 | | | 146 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 380.00 | | | 422 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 858.00 | | 521 858.00 | 521 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 858.00 | | 521 858.00 | 521 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 272.00 | | | 522 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 015.00 | | | 455 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 502.00 | | 3 001.00 | 373 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 472.00 | | 3 001.00 | 31 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 107.00 | 4 055.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | 4 055.00 | | 7 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 592.00 | | 146 592.00 | 146 592.00 |
VI Groupe et associés | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 760.00 | 8 730.00 | 30.00 | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 388.00 | 105 796.00 | 146 592.00 | 252 388.00 |