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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 163.00 | 23 341.00 | 1 821.00 | 25 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 096.00 | 52 759.00 | 59 337.00 | 112 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 289.00 | 76 100.00 | 403 188.00 | 479 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CF Disponibilités | 115 205.00 | | 115 205.00 | 115 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 335.00 | 76 100.00 | 561 234.00 | 637 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DG Autres réserves | 563.00 | | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -10 208.00 | | | -10 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
DL TOTAL (I) | 335 167.00 | | | 335 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 067.00 | | | 226 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 234.00 | | | 561 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 457.00 | | | 133 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 191.00 | | 628 191.00 | 628 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 191.00 | | 628 191.00 | 628 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 947.00 | | | 631 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 767.00 | | | 588 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 752.00 | | 537.00 | 478 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 722.00 | | 537.00 | 136 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 744.00 | 13 356.00 | | 62 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 744.00 | 13 356.00 | | 62 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 186.00 | 33 576.00 | 92 610.00 | 126 186.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 851.00 | 32 821.00 | 30.00 | 32 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 067.00 | 133 457.00 | 92 610.00 | 226 067.00 |