| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 482.00 | 9 077.00 | 15 405.00 | 24 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 895.00 | 7 091.00 | 9 804.00 | 16 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 407.00 | 16 168.00 | 367 239.00 | 383 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CF Disponibilités | 69 664.00 | | 69 664.00 | 69 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 258.00 | 16 168.00 | 461 090.00 | 477 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
DL TOTAL (I) | 232 543.00 | | | 232 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 047.00 | | | 124 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 548.00 | | | 228 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 090.00 | | | 461 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 492.00 | | 576 492.00 | 576 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 492.00 | | 576 492.00 | 576 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 103.00 | | | 578 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 344.00 | | | 506 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 503.00 | | 6 904.00 | 376 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 473.00 | | 6 904.00 | 34 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162.00 | 5 006.00 | | 11 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 5 006.00 | | 11 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 047.00 | | 124 047.00 | 124 047.00 |
VI Groupe et associés | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 067.00 | 22 037.00 | 30.00 | 22 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 548.00 | 104 500.00 | 124 047.00 | 228 548.00 |