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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 626.00 | 21 308.00 | 3 318.00 | 24 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 096.00 | 41 436.00 | 70 660.00 | 112 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 752.00 | 62 744.00 | 416 008.00 | 478 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BZ Autres créances | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CF Disponibilités | 111 788.00 | | 111 788.00 | 111 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 293.00 | | 156 293.00 | 156 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 045.00 | 62 744.00 | 572 301.00 | 635 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 208.00 | | | -10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 291 987.00 | | | 291 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
EA Autres dettes | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 314.00 | | | 280 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 301.00 | | | 572 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 199.00 | | 579 199.00 | 579 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 199.00 | | 579 199.00 | 579 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 982.00 | |
GE Autres charges | | | 31 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 077.00 | | | 587 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 284.00 | | | 597 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 208.00 | | | -10 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 752.00 | | | 478 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 722.00 | | | 136 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 762.00 | 13 982.00 | | 48 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 762.00 | 13 982.00 | | 48 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 468.00 | 33 282.00 | 126 186.00 | 159 468.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 842.00 | 41 812.00 | 30.00 | 41 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 314.00 | 154 128.00 | 126 186.00 | 280 314.00 |