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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 626.00 | 18 649.00 | 5 977.00 | 24 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 096.00 | 30 113.00 | 81 983.00 | 112 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 752.00 | 48 762.00 | 429 990.00 | 478 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
CF Disponibilités | 141 994.00 | | 141 994.00 | 141 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 415.00 | 48 762.00 | 602 653.00 | 651 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DL TOTAL (I) | 323 594.00 | | | 323 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 211.00 | | | 193 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 059.00 | | | 279 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 653.00 | | | 602 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 753.00 | | 490 753.00 | 490 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 753.00 | | 490 753.00 | 490 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 431.00 | | | 543 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 906.00 | | | 520 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 538.00 | | 7 214.00 | 471 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 506.00 | | 7 214.00 | 129 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 863.00 | 13 899.00 | | 34 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 863.00 | 13 899.00 | | 34 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 211.00 | 33 904.00 | 159 307.00 | 193 211.00 |
VI Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 100.00 | 30 070.00 | 30.00 | 30 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 059.00 | 119 752.00 | 159 307.00 | 279 059.00 |