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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 792.00 | 108 251.00 | 63 540.00 | 171 792.00 |
BF Prêts | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 872.00 | 108 251.00 | 74 620.00 | 182 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 076.00 | | 422 076.00 | 422 076.00 |
BZ Autres créances | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 394 739.00 | | 394 739.00 | 394 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 628.00 | | 1 251 628.00 | 1 251 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 500.00 | 108 251.00 | 1 326 249.00 | 1 434 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 517.00 | | | 129 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 375.00 | 159 517.00 | | 211 375.00 |
DL TOTAL (I) | 670 892.00 | 459 517.00 | | 670 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 170.00 | 130 676.00 | | 101 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 879.00 | 52 681.00 | | 77 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 308.00 | 549 378.00 | | 476 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 357.00 | 732 736.00 | | 655 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 249.00 | 1 192 253.00 | | 1 326 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 143.00 | 631 657.00 | | 584 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 281.00 | | 6 360.00 | 202 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 770.00 | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 770.00 | 182 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 171 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 231.00 | | 1 560.00 | 185 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 050.00 | | 4 800.00 | 17 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 187.00 | 58 407.00 | 5 343.00 | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 187.00 | 58 407.00 | 5 343.00 | 55 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 123.00 | 252 123.00 | | 252 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 706.00 | 164 706.00 | | 164 706.00 |
UP Prêts | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 422 076.00 | | | 422 076.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 079.00 | 29 865.00 | 71 214.00 | 101 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 367.00 | 601 617.00 | 1 750.00 | 603 367.00 |
VW T.V.A. | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 357.00 | 584 143.00 | 71 214.00 | 655 357.00 |