| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 350.00 | 3 552.00 | 15 798.00 | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 282.00 | 130 310.00 | 11 971.00 | 142 282.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 982.00 | 133 862.00 | 35 119.00 | 168 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 940.00 | | 441 940.00 | 441 940.00 |
BZ Autres créances | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 733 110.00 | | 733 110.00 | 733 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 840.00 | | 1 603 840.00 | 1 603 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 821.00 | 133 862.00 | 1 638 959.00 | 1 772 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 892.00 | 129 517.00 | | 340 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 943.00 | 211 375.00 | | 240 943.00 |
DL TOTAL (I) | 911 834.00 | 670 892.00 | | 911 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 278.00 | 101 170.00 | | 71 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 543.00 | 77 879.00 | | 168 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 291.00 | 476 308.00 | | 487 291.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 125.00 | 655 357.00 | | 727 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 959.00 | 1 326 249.00 | | 1 638 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 167.00 | 584 143.00 | | 686 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 872.00 | | 23 840.00 | 182 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 730.00 | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 730.00 | 168 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 161 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 792.00 | | 20 840.00 | 171 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | 3 000.00 | 11 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 251.00 | 49 784.00 | 24 173.00 | 108 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 251.00 | 49 784.00 | 24 173.00 | 108 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 543.00 | 168 543.00 | | 168 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 971.00 | 248 971.00 | | 248 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 115.00 | 162 115.00 | | 162 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 441 940.00 | | | 441 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 214.00 | 30 256.00 | 40 958.00 | 71 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 366.00 | 600 616.00 | 1 750.00 | 602 366.00 |
VW T.V.A. | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 125.00 | 686 167.00 | 40 958.00 | 727 125.00 |