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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 597.00 | 45 807.00 | 63 790.00 | 109 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 723.00 | 129 478.00 | 2 245.00 | 131 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 320.00 | 175 285.00 | 67 035.00 | 242 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 197.00 | | 652 197.00 | 652 197.00 |
BZ Autres créances | 110 974.00 | | 110 974.00 | 110 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 015 785.00 | | 2 015 785.00 | 2 015 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 132.00 | | 3 097 132.00 | 3 097 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 452.00 | 175 285.00 | 3 164 167.00 | 3 339 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 663.00 | 1 403 145.00 | | 1 496 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 446.00 | 593 519.00 | | 470 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 110.00 | 2 326 663.00 | | 2 297 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 510.00 | 69 335.00 | | 199 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 548.00 | 582 633.00 | | 667 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 057.00 | 651 968.00 | | 867 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 167.00 | 2 978 631.00 | | 3 164 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 057.00 | 651 968.00 | | 867 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 112.00 | | 67 031.00 | 216 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 823.00 | 242 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 823.00 | 241 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 112.00 | | 67 031.00 | 214 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 972.00 | 25 823.00 | 20 510.00 | 169 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 972.00 | 25 823.00 | 20 510.00 | 169 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 510.00 | 199 510.00 | | 199 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 235.00 | 378 235.00 | | 378 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 681.00 | 202 681.00 | | 202 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 652 197.00 | 652 197.00 | | 652 197.00 |
VB T. V. A. | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 457.00 | 796 457.00 | 1 000.00 | 797 457.00 |
VW T.V.A. | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 057.00 | 867 057.00 | | 867 057.00 |