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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 420.00 | 16 810.00 | 34 610.00 | 51 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 125.00 | 147 410.00 | 5 715.00 | 153 125.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 795.00 | 164 220.00 | 43 575.00 | 207 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 161.00 | | 506 161.00 | 506 161.00 |
BZ Autres créances | 165 985.00 | | 165 985.00 | 165 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 669 475.00 | | 1 669 475.00 | 1 669 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 889.00 | | 2 636 889.00 | 2 636 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 684.00 | 164 220.00 | 2 680 464.00 | 2 844 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 961 155.00 | 581 834.00 | | 961 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 412.00 | 379 321.00 | | 589 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 567.00 | 1 291 155.00 | | 1 880 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 315.00 | 40 995.00 | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 837.00 | 153 841.00 | | 153 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 744.00 | 506 661.00 | | 635 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 897.00 | 701 497.00 | | 799 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 464.00 | 1 992 652.00 | | 2 680 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 897.00 | 691 191.00 | | 799 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 139.00 | | 21 402.00 | 185 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 500.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 254.00 | 207 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 204 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 389.00 | | 21 402.00 | 183 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 207.00 | 12 087.00 | 74.00 | 152 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 207.00 | 12 087.00 | 74.00 | 152 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 837.00 | 153 837.00 | | 153 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 870.00 | 281 870.00 | | 281 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 788.00 | 265 788.00 | | 265 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 506 161.00 | 506 161.00 | | 506 161.00 |
VB T. V. A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 118.00 | 151 118.00 | | 151 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 440.00 | 704 690.00 | 1 750.00 | 706 440.00 |
VW T.V.A. | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 897.00 | 799 897.00 | | 799 897.00 |