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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 178.00 | 8 646.00 | 23 532.00 | 32 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 211.00 | 143 561.00 | 7 650.00 | 151 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 139.00 | 152 207.00 | 32 932.00 | 185 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 061.00 | | 475 061.00 | 475 061.00 |
BZ Autres créances | 130 767.00 | | 130 767.00 | 130 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 062 794.00 | | 1 062 794.00 | 1 062 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 719.00 | | 1 959 719.00 | 1 959 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 859.00 | 152 207.00 | 1 992 652.00 | 2 144 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 834.00 | 340 892.00 | | 581 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 321.00 | 240 943.00 | | 379 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 155.00 | 911 834.00 | | 1 291 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 995.00 | 71 278.00 | | 40 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 841.00 | 168 543.00 | | 153 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 661.00 | 487 291.00 | | 506 661.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 497.00 | 727 125.00 | | 701 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 652.00 | 1 638 959.00 | | 1 992 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 191.00 | 686 167.00 | | 691 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 982.00 | | 21 757.00 | 168 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 185 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 632.00 | | 21 757.00 | 161 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 862.00 | 18 344.00 | | 133 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 862.00 | 18 344.00 | | 133 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 841.00 | 153 841.00 | | 153 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 626.00 | 272 626.00 | | 272 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 247.00 | 172 247.00 | | 172 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 475 061.00 | 475 061.00 | | 475 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 958.00 | 30 652.00 | 10 306.00 | 40 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 294.00 | 637 544.00 | 1 750.00 | 639 294.00 |
VW T.V.A. | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 497.00 | 691 191.00 | 10 306.00 | 701 497.00 |