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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 966.00 | | 623 966.00 | 623 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
BZ Autres créances | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 878.00 | | 200 878.00 | 200 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 845.00 | | 824 845.00 | 824 845.00 |
CU Autres participations | 577 500.00 | | 577 500.00 | 577 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
DL TOTAL (I) | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
EA Autres dettes | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 182.00 | | | 739 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 845.00 | | | 824 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 182.00 | | | 307 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 979.00 | | 323 979.00 | 323 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 979.00 | | 323 979.00 | 323 979.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 871.00 | | | 454 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 031.00 | | | 372 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 585.00 | | 9 382.00 | 614 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 585.00 | | 9 382.00 | 614 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 108 000.00 | 432 000.00 | 540 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 379.00 | 101 892.00 | 27 487.00 | 129 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 182.00 | 307 182.00 | 432 000.00 | 739 182.00 |