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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 744 481.00 | | 1 744 481.00 | 1 744 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 486.00 | | 147 486.00 | 147 486.00 |
BZ Autres créances | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 291.00 | | 253 291.00 | 253 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 772.00 | | 1 997 772.00 | 1 997 772.00 |
CU Autres participations | 1 724 501.00 | | 1 724 501.00 | 1 724 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 750.00 | 462 750.00 | | 462 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 23 168.00 | | 32 256.00 |
DG Autres réserves | 696 285.00 | 523 606.00 | | 696 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 876.00 | 181 768.00 | | 63 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 168.00 | 1 191 292.00 | | 1 255 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 504.00 | 54 000.00 | | 603 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 264.00 | 5 770.00 | | 50 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 689.00 | 20 575.00 | | 25 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 419.00 | 60 862.00 | | 61 419.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 1 767.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 604.00 | 142 975.00 | | 742 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 772.00 | 1 334 266.00 | | 1 997 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 996.00 | 137 205.00 | | 173 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 107.00 | | 514 107.00 | 514 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 107.00 | | 514 107.00 | 514 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | 4 834.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 3 169.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 435.00 | 686 179.00 | | 613 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 558.00 | 504 411.00 | | 549 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 876.00 | 181 768.00 | | 63 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 961.00 | | 601 416.00 | 1 172 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 896.00 | 1 744 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 896.00 | 1 744 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 961.00 | | 601 416.00 | 1 172 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 504.00 | 85 160.00 | 339 895.00 | 603 504.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 600 000.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 348.00 | 160 348.00 | | 160 348.00 |
VW T.V.A. | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 340.00 | 173 996.00 | 339 895.00 | 692 340.00 |