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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 147.00 | | 1 172 147.00 | 1 172 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 233.00 | | 202 233.00 | 202 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 380.00 | | 1 374 380.00 | 1 374 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
CU Autres participations | 1 124 501.00 | | 1 124 501.00 | 1 124 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 750.00 | 462 750.00 | | 462 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 442.00 | 8 954.00 | | 11 442.00 |
DG Autres réserves | 300 805.00 | 253 543.00 | | 300 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 367.00 | 49 749.00 | | 196 367.00 |
DL TOTAL (I) | 971 364.00 | 774 996.00 | | 971 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 000.00 | 361 185.00 | | 216 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 9 592.00 | | 8 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 989.00 | 43 625.00 | | 56 989.00 |
EA Autres dettes | 121 980.00 | 42 601.00 | | 121 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 016.00 | 472 482.00 | | 403 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 380.00 | 1 247 478.00 | | 1 374 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 016.00 | 241 004.00 | | 295 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 044.00 | | 519 044.00 | 519 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 044.00 | | 519 044.00 | 519 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 810.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 265.00 | 42 606.00 | | 45 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 053.00 | 462 473.00 | | 705 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 686.00 | 412 724.00 | | 508 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 367.00 | 49 749.00 | | 196 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 748.00 | | 85 399.00 | 1 086 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 748.00 | | 85 399.00 | 1 086 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 980.00 | 121 980.00 | | 121 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
UX Autres créances clients | 173 030.00 | 173 030.00 | | 173 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 000.00 | 108 000.00 | 108 000.00 | 216 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 432.00 | 221 432.00 | | 221 432.00 |
VW T.V.A. | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 016.00 | 295 016.00 | 108 000.00 | 403 016.00 |