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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 961.00 | | 1 172 961.00 | 1 172 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 297.00 | | 78 297.00 | 78 297.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 305.00 | | 161 305.00 | 161 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 266.00 | | 1 334 266.00 | 1 334 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
CU Autres participations | 1 124 501.00 | | 1 124 501.00 | 1 124 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 750.00 | 40 350.00 | | 462 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 168.00 | 443 660.00 | | 23 168.00 |
DG Autres réserves | 523 606.00 | 487 354.00 | | 523 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 768.00 | 38 160.00 | | 181 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 292.00 | 1 009 524.00 | | 1 191 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | 163 923.00 | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 770.00 | 18 656.00 | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 21 237.00 | | 20 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 862.00 | 65 061.00 | | 60 862.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 1 663.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 975.00 | 270 541.00 | | 142 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 266.00 | 1 280 065.00 | | 1 334 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 205.00 | 197 885.00 | | 137 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 179.00 | | 512 179.00 | 512 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 179.00 | | 512 179.00 | 512 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 036.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | 420.00 | | 4 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 326.00 | 48 275.00 | | 49 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 179.00 | 527 726.00 | | 686 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 411.00 | 489 565.00 | | 504 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 768.00 | 38 160.00 | | 181 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 551.00 | | 410.00 | 1 172 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 551.00 | | 410.00 | 1 172 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
UX Autres créances clients | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |