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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 551.00 | | 1 172 551.00 | 1 172 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 955.00 | | 67 955.00 | 67 955.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 514.00 | | 107 514.00 | 107 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 065.00 | | 1 280 065.00 | 1 280 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
CU Autres participations | 1 124 501.00 | | 1 124 501.00 | 1 124 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 750.00 | 462 750.00 | | 462 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 260.00 | 11 442.00 | | 21 260.00 |
DG Autres réserves | 487 354.00 | 300 805.00 | | 487 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 160.00 | 196 367.00 | | 38 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 524.00 | 971 364.00 | | 1 009 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 923.00 | 216 000.00 | | 163 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 237.00 | 8 045.00 | | 21 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 061.00 | 56 989.00 | | 65 061.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 121 980.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 541.00 | 403 016.00 | | 270 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 065.00 | 1 374 380.00 | | 1 280 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 885.00 | 295 016.00 | | 251 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 181.00 | | 508 181.00 | 508 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 181.00 | | 508 181.00 | 508 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 977.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 9 601.00 | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 275.00 | 45 265.00 | | 48 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 726.00 | 705 053.00 | | 527 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 565.00 | 508 686.00 | | 489 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 160.00 | 196 367.00 | | 38 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 147.00 | | 404.00 | 1 172 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 147.00 | | 404.00 | 1 172 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
UX Autres créances clients | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 923.00 | 163 923.00 | | 163 923.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
VW T.V.A. | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 885.00 | 251 885.00 | | 251 885.00 |