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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 086.00 | 16 266.00 | 15 820.00 | 32 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 033.00 | 2 315.00 | 3 718.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 763.00 | 19 225.00 | 94 538.00 | 113 763.00 |
BT Marchandises | 146 498.00 | | 146 498.00 | 146 498.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CF Disponibilités | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 049.00 | | 160 049.00 | 160 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 813.00 | 19 225.00 | 254 588.00 | 273 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 228.00 | | | -4 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 877.00 | | | 156 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 966.00 | | | 242 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 588.00 | | | 254 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
FD Production vendue biens | 114 692.00 | | 114 692.00 | 114 692.00 |
FG Production vendue services | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 743.00 | | 179 743.00 | 179 743.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 912.00 | | | 179 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 399.00 | | 1 364.00 | 112 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 756.00 | | 1 364.00 | 36 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 613.00 | 10 611.00 | | 8 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 133.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | 10 477.00 | | 8 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 707.00 | 28 139.00 | 117 457.00 | 150 707.00 |
VI Groupe et associés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VP Divers | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 966.00 | 120 398.00 | 117 457.00 | 242 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
ST Autres comptes | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 186.00 | | | 52 186.00 |